这是本文档旧的修订版！
关于供应商付款、客户付款、备用金流程问题
一、向供应商、客户付款
（一）供应商付款流程操作指南
供应商付款流程：FSSC09 供应商付款流程
客户、员工付款流程：FSSC10 客户/员工备用金付款流程
（二）常见问题答疑
问题原因：资金计划编制有问题、资金计划未上传、资金计划与该笔付款存在字段不匹配
解决方案：
（1）针对资金计划编制问题，请务必参照资金计划导入流程操作说明进行编制
（2）针对资金计划未上传，请各家联系资金专员，确认是否未上传，可进行补传
（3）资金计划与该笔付款存在字段不匹配
供应商付款流程中，会通过流程表单的申请日期确认年、月、结合表单字段中的业务类型、公司代码、成本中心编码、供应商编码等几个信息进行资金计划的筛选，需上述所有字段均匹配上，才可选择对应的资金计划
解决方案：
流程上线初期，除叶片公司外流程暂时全部由本地财务处理：【付款方式】字段为“02专户电汇”，流程会流传到本地财务节点稽核付款；
叶片公司由于前期已实现共享稽核付款，因此【付款方式】字段为“01本地电汇”，流程流转到共享中心付款稽核处理。
解决方案：
- 若为员工付款，需查看集团HR系统信息，涉及员工收款银行信息是否完整，若不完整，直接在集团HR系统进行修正即可(叶片公司使用EHR系统)
- 若为客户付款，需查看SAP客户主数据信息是否完整，若不完整，需提交客户主数据维护流程进行维护
???问题：【是否共享中心付款】字段如何选择？
解决方案：
流程上线初期，除叶片公司外流程暂时全部由本地财务处理：【是否共享中心付款】字段选择“否”，流程会流传到本地财务节点稽核付款；
叶片公司由于前期已实现共享稽核付款，因此【是否共享中心付款】字段选择“是”，流程流转到共享中心付款稽核处理。
徐艺伦