这是本文档旧的修订版！
关于供应商付款、客户付款、备用金流程问题
一、向供应商付款
（一）供应商付款流程操作指南
点击链接：FSSC09 供应商付款流程
（二）常见问题答疑
1.申请人节点提交失败，失败原因：
2.1、部门负责人 节点操作者批次条件不满足或节点操作者无法找到，具体情况如下:
1、操作组 部门负责人 批次 0.0 表单字段 主表,成本中心负责人无值
请检查流程表单填写情况，如需调整工作流设置，请 点击这里 联系管理员进行设置
2.问题原因：操作问题或者主数据问题
3.解决方案：
针对操作问题，OA流程表单一定要等到成本中心编码自动带出后再进行更正或者输入其他内容，否则会进行上述报错
针对主数据问题，通过业务代码KS02在SAP进行查询，确认流程提交人对应的成本中心是否维护部门负责人和分管领导工号。若未维护补充完整即可；若已维护，需联系人力与OA专员，核实工号信息是否与集团HR系统一致，核实工号信息是否与公司OA系统一致
主数据若维护完整，申请人提交界面下端会显示部门负责人及分管领导字段，如下图：
1.问题原因：资金计划编制有问题、资金计划未上传、资金计划与该笔付款存在字段不匹配
2.解决方案：
（1）针对资金计划编制问题，请务必参照资金计划导入流程操作说明进行编制
（2）针对资金计划未上传，请各家联系资金专员，确认是否未上传，可进行补传
（3）资金计划与该笔付款存在字段不匹配
供应商付款流程中，会通过流程表单的申请日期确认年、月、结合表单字段中的业务类型、公司代码、成本中心编码、供应商编码等几个信息进行资金计划的筛选，需上述所有字段均匹配上，才可选择对应的资金计划
解决方案：
流程上线初期，除叶片公司外流程暂时全部由本地财务处理：【付款方式】字段为“02专户电汇”，流程会流传到本地财务节点稽核付款；
叶片公司由于前期已实现共享稽核付款，因此【付款方式】字段为“01本地电汇”，流程流转到共享中心付款稽核处理。
徐艺伦