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| 公告:报销中心:关于供应商_客户_备用金流程问题 [2024/11/25 16:10] – [关于供应商、客户、备用金流程问题] 徐艺伦 | 公告:报销中心:关于供应商_客户_备用金流程问题 [2024/11/25 16:19] (当前版本) – [（二）常见问题答疑] 徐艺伦 | ||
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| ====== 关于供应商付款、客户付款、备用金流程问题 ====== | ====== 关于供应商付款、客户付款、备用金流程问题 ====== | ||
| - | ===== 一、出差申请 | + | ===== 一、向供应商、客户付款 |
| - | ==== （一）商旅：出差申请应用指南 ==== | + | ==== （一）供应商付款流程操作指南 ==== |
| - | 点击链接：[[公告: | + | 供应商付款流程：[[公告: |
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| + | 客户、员工付款流程：[[公告: | ||
| ==== （二）常见问题答疑 ==== | ==== （二）常见问题答疑 ==== | ||
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| + | ??? | ||
| + | **问题原因**：资金计划编制有问题、资金计划未上传、资金计划与该笔付款存在字段不匹配\\ | ||
| + | **解决方案**：\\ | ||
| + | （1）针对资金计划编制问题，请务必参照资金计划导入流程操作说明进行编制\\ | ||
| + | （2）针对资金计划未上传，请各家联系资金专员，确认是否未上传，可进行补传\\ | ||
| + | （3）资金计划与该笔付款存在字段不匹配\\ | ||
| + | 供应商付款流程中，会通过流程表单的申请日期确认年、月、结合表单字段中的业务类型、公司代码、成本中心编码、供应商编码等几个信息进行资金计划的筛选，需上述所有字段均匹配上，才可选择对应的资金计划。 | ||
| + | |||
| + | ??? | ||
| + | !!!**解决方案**：\\ | ||
| + | 流程上线初期，除叶片公司外流程暂时全部由本地财务处理：【付款方式】字段为“02专户电汇”，流程会流传到本地财务节点稽核付款；\\ | ||
| + | 叶片公司由于前期已实现共享稽核付款，因此【付款方式】字段为“01本地电汇”，流程流转到共享中心付款稽核处理。 | ||
| + | ??? | ||
| + | !!!**解决方案**：\\ | ||
| + | - 若为员工付款，需查看集团HR系统信息，涉及员工收款银行信息是否完整，若不完整，直接在集团HR系统进行修正即可(叶片公司使用EHR系统)\\ | ||
| + | - 若为客户付款，需查看SAP客户主数据信息是否完整，若不完整，需提交客户主数据维护流程进行维护\\ | ||
| + | |||
| + | ??? | ||
| + | !!!**解决方案**：\\ | ||
| + | 流程上线初期，除叶片公司外流程暂时全部由**本地财务**处理：【是否共享中心付款】字段选择“否”，流程会流传到本地财务节点稽核付款；\\ | ||
| + | 叶片公司由于前期已实现共享稽核付款，因此【是否共享中心付款】字段选择“是”，流程流转到共享中心付款稽核处理。 | ||
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| + | ===== 二、备用金流程 ===== | ||
徐艺伦