这是本文档旧的修订版！
共享付款失败处理
— 张蓉蓉 更新于2024/11/29 15:06
一、 概况
（一）业务场景
1.OA流程：仅处理支付方式为电汇的业务。
1）当支付失败或退汇时，付款复核人可通过FSSC12 共享付款失败通知处理流程处理，不需要业务人员再次提交原流程。
2）如果原流程，本次付款后，又付款失败的，需要再次提交付款失败流程。
2.SAP付款单：不限支付方式，均可以使用。
该流程仅适用于收款信息维护问题导致的流程付款失败或退汇的流程！
由于付款账号选择有误或收款人变更等与原付款流程申请不符的，请重新申请原流程付款！
（二）涉及业务流程
1.OA流程
- FSSC04日常费用报销流程
- FSSC07 差旅费报销流程
- FSSC09 供应商付款流程
- FSSC10 客户/员工备用金付款流程
2.SAP付款单（仅适用于叶片公司）
（三）付款失败处理流程
FSSC12 共享付款失败通知处理流程
关于流程发起
1.当流程付款状态为支付失败时
1）凡是可直连推送九恒星支付的OA流程（详见上述涉及4个流程），若流程支付失败，无需手工发起，第二天系统可自动触发到原流程中付款节点配置的人员的OA中，流程申请人需去付款系统中判断该笔流程是否需要重推付款，核实无需重推付款后，可手工删除该付款失败流程
2）未直连推送的OA流程，若流程支付失败，可由原流程本地财务付款节点，确认流程支付失败后，手工发起该流程
九恒星系统中付款单状态为中间库付款失败（如付款账户余额不足、联行号没有维护等）、付款结果已失败（如户名不符等）、申请已驳回ERP等，均会自动触发付款失败流程
2.当流程付款状态为退汇时
原流程本地财务支付节点人员，确认流程支付款项退回后，手工发起该流程
关于审批流
| 流程节点 | 流转人员说明 | 操作 |
|---|---|---|
| 1、申请人 | 1）自动触发：原流程付款节点人员 2）手工发起：各公司财务经办人员 | 确认款项支付状态，若无需重推付款，可选择删除流程； 若核实后需重推付款，填写流程内相关字段，选择对应的业务申请人， 上传相关证明付款失败或退汇截图 |
| 2、业务申请人 | 原流程经办人/收款人 | 需确认收款信息已更新后，再提交流程 |
| 3、业务部门负责人 | 业务申请人直接上级 | 无编辑权限，仅可进行审批/退回操作 |
| 4、财务问题受理人 | 仅付款系统为SAP时经过此节点 操作：确认【SAP付款单处理方式】，再提交流程 |
|
| 5、财务经办 | 申请人 | 资金系统操作重新付款 |
| 6、归档 |
二、流程字段填报要求
| 流程字段 | 填报要求 | |
|---|---|---|
| 发起人 | 中间库显示付款失败的业务，会自动触发付款失败流程，到原流程付款复核人待办中；退汇的业务，需原流程付款复核人手工创建付款失败流程。 | |
| 付款失败日期 | 手工创建时需选择实际付款失败的日期 | |
| 付款审批系统 | OA/SAP | |
| OA原流程 | 若手工创建，需要选择关联原流程 | |
| 中间库流水号 | 电汇业务需要填写，原OA流程编号，SAP付款单+行号（依据中间库流水号读取供应商编码、收款信息、付款账号） 电汇之外的业务不需要填写。 | |
| SAP付款单处理方式 | 释放重推电汇/删除付款明细。 | |
| 付款金额（小写） | OA：依据中间库流水号带出，不可手工编辑 SAP：手工输入 | |
| 原付款中间库失败信息 | 读取中间库的信息 | |
| 失败类型 | 退汇/中间库支付失败 | |
| 失败原因具体分类 （财务用） | 收款方信息错误 | 收款方名称错误 收款方银行账号错误 收款方银行名称错误 收款方联行号错误 收款方账号异常 |
| 资金系统问题 | 银行余额不足 资金系统异常 |
|
| 汇票业务 | 未开通电子汇票功能 贸易背景异常/不完整，无法开立汇票 修改付款方式：银承-商承，承兑-背书/贴现 |
|
| 业务人员申请 | 业务申请撤销付款 | |
| 银行退汇 | 退汇 | |
| 资金用途分类编码 | OA自动读取，可编辑；SAP无需填写 | |
| 资金用途分类名称 | OA自动读取，可编辑；SAP无需填写 | |
| 司库预算项目 | OA自动读取，可编辑；SAP无需填写 | |
| 司库预算项目描述 | OA自动读取，可编辑；SAP无需填写 | |
| 支付方式 | OA付款失败自动触发的流程，默认：电汇 SAP付款单时，可手工选择：电汇/汇票/其他 | |
| 币种 | 人民币/外币/雷亚尔 | |
| 交易附言/抬头文本 | OA自动触发：读取中间库交易附言值； OA创建：自动读取原流程信息（必填）如果需要有特殊备注，可以手工修改 | |
| 附件（共享中心） | 付款复核人需上传截图附件，证明付款失败或付款退汇 | |
| 收款方编码 | OA：依据中间库流水号带出（此编码需要是实际收款人的编码） SAP：电汇业务可以依据中间库流水号带出，其他业务可以手工输入供应商编码 | |
| 收款方名称 | 依据收款方编码自动读取 | |
| 收款账号 | 依据收款方编码自动读取，【业务申请人】节点为空不允许提交 | |
| 收款联行号 | 依据收款方编码自动读取，【业务申请人】节点为空不允许提交 | |
| 付款方银行账号 | OA：依据中间库流水号带出 SAP：为空可以提交 | |
| 问题原因重分类 （业务用） | 收款方名称错误 收款方银行账号错误 收款方银行名称错误 收款方联行号错误 收款方账号异常 | |
| 收款信息是否已修改 | 是/否 （业务申请人节点提交时选否不允许提交，报错描述：请确认收款方银行信息是否已修改） | |
| 处理信息 | 凭证生成信息反写，若没有生成凭证，会在此反写失败原因 | |
| 凭证日期 | 生成凭证的日期 | |
| 参照 | OA原流程编号 | |
| 凭证类型 | 原流程凭证信息 | |
| 公司代码 | 原流程凭证信息 | |
| SAP凭证号 | 生成新凭证编号 | |
| 凭证抬头文本 | 原流程凭证信息 |
杜婉琛