这是本文档旧的修订版！
共享付款失败处理
— 张蓉蓉 更新于2024/11/29 15:06
一、 概况
（一）业务场景
1.OA流程：仅处理支付方式为电汇的业务。
当支付失败或退汇时，付款复核人可通过FSSC12 共享付款失败通知处理流程处理，不需要业务人员再次提交原流程。
如果原流程，本次付款后，又付款失败的，需要再次提交付款失败流程。
2.SAP付款单：不限支付方式，均可以使用。
（二）涉及业务流程
1.OA流程
- FSSC04日常费用报销流程
- FSSC07 差旅费报销流程
- FSSC09 供应商付款流程
- FSSC10 客户/员工备用金付款流程
2.SAP付款单（仅适用于叶片公司）
（三）付款失败处理流程
FSSC12 共享付款失败通知处理流程
二、流程字段填报要求
| 流程字段 | 填报要求 | |
|---|---|---|
| 发起人 | 中间库显示付款失败的业务，会自动触发付款失败流程，到原流程付款复核人待办中；退汇的业务，需原流程付款复核人手工创建付款失败流程。 | |
| 付款失败日期 | 手工创建时需选择实际付款失败的日期 | |
| 付款审批系统 | OA/SAP | |
| OA原流程 | 若手工创建，需要选择关联原流程 | |
| 中间库流水号 | 电汇业务需要填写，原OA流程编号，SAP付款单+行号（依据中间库流水号读取供应商编码、收款信息、付款账号） 电汇之外的业务不需要填写。 | |
| SAP付款单处理方式 | 释放重推电汇/删除付款明细。 | |
| 付款金额（小写） | OA：依据中间库流水号带出，不可手工编辑 SAP：手工输入 | |
| 原付款中间库失败信息 | 读取中间库的信息 | |
| 失败类型 | 退汇/中间库支付失败 | |
| 失败原因具体分类 （财务用） | 收款方信息错误 | 收款方名称错误 收款方银行账号错误 收款方银行名称错误 收款方联行号错误 收款方账号异常 |
| 资金系统问题 | 银行余额不足 资金系统异常 |
|
| 汇票业务 | 未开通电子汇票功能 贸易背景异常/不完整，无法开立汇票 修改付款方式：银承-商承，承兑-背书/贴现 |
|
| 业务人员申请 | 业务申请撤销付款 | |
| 银行退汇 | 退汇 | |
| 资金用途分类编码 | OA自动读取，可编辑；SAP无需填写 | |
| 资金用途分类名称 | OA自动读取，可编辑；SAP无需填写 | |
| 司库预算项目 | OA自动读取，可编辑；SAP无需填写 | |
| 司库预算项目描述 | OA自动读取，可编辑；SAP无需填写 | |
| 支付方式 | OA付款失败自动触发的流程，默认：电汇 SAP付款单时，可手工选择：电汇/汇票/其他 | |
| 币种 | 人民币/外币/雷亚尔 | |
| 交易附言/抬头文本 | OA自动触发：读取中间库交易附言值； OA创建：自动读取原流程信息（必填）如果需要有特殊备注，可以手工修改 | |
| 附件（共享中心） | 付款复核人需上传截图附件，证明付款失败或付款退汇 | |
| 收款方编码 | OA：依据中间库流水号带出（此编码需要是实际收款人的编码） SAP：电汇业务可以依据中间库流水号带出，其他业务可以手工输入供应商编码 | |
| 收款方名称 | 依据收款方编码自动读取 | |
| 收款账号 | 依据收款方编码自动读取，【业务申请人】节点为空不允许提交 | |
| 收款联行号 | 依据收款方编码自动读取，【业务申请人】节点为空不允许提交 | |
| 付款方银行账号 | OA：依据中间库流水号带出 SAP：为空可以提交 | |
| 问题原因重分类 （业务用） | 收款方名称错误 收款方银行账号错误 收款方银行名称错误 收款方联行号错误 收款方账号异常 | |
| 收款信息是否已修改 | 是/否 （业务申请人节点提交时选否不允许提交，报错描述：请确认收款方银行信息是否已修改） | |
| 处理信息 | 凭证生成信息反写，若没有生成凭证，会在此反写失败原因 | |
| 凭证日期 | 生成凭证的日期 | |
| 参照 | OA原流程编号 | |
| 凭证类型 | 原流程凭证信息 | |
| 公司代码 | 原流程凭证信息 | |
| SAP凭证号 | 生成新凭证编号 | |
| 凭证抬头文本 | 原流程凭证信息 |
张蓉蓉