共享付款失败处理

这是本文档旧的修订版！

流程字段	填报要求
发起人	中间库显示付款失败的业务，会自动触发付款失败流程，到原流程付款复核人待办中；退汇的业务，需原流程付款复核人`手工创建`付款失败流程。
付款失败日期	手工创建时需选择实际付款失败的日期
付款审批系统	OA/SAP
OA原流程	若手工创建，需要选择关联原流程
中间库流水号	电汇业务需要填写，原OA流程编号，SAP付款单+行号（依据中间库流水号读取供应商编码、收款信息、付款账号）电汇之外的业务不需要填写。
SAP付款单处理方式	释放重推电汇/删除付款明细。
付款金额（小写）	OA：依据中间库流水号带出，不可手工编辑 SAP：手工输入
原付款中间库失败信息	读取中间库的信息
失败类型	退汇/中间库支付失败
失败原因具体分类（财务用）	收款方信息错误	收款方名称错误
	收款方信息错误	收款方银行账号错误
	收款方信息错误	收款方银行名称错误
	收款方信息错误	收款方联行号错误
	收款方信息错误	收款方账号异常
	资金系统问题	银行余额不足
	资金系统问题	资金系统异常
	汇票业务	未开通电子汇票功能
	汇票业务	贸易背景异常/不完整，无法开立汇票
	汇票业务	修改付款方式：银承-商承，承兑-背书/贴现
	业务人员申请	业务申请撤销付款
	银行退汇	退汇