共享付款失败处理
— 张蓉蓉 更新于2024/11/29 15:06
一、 概况
（一）业务场景
1.OA流程：仅处理支付方式为电汇的业务。（支付系统为九恒星系统）
1）当支付失败或退汇时，付款复核人可通过FSSC12 共享付款失败通知处理流程处理，不需要业务人员再次提交原流程。
2）如果本次付款失败流程付款后，又付款失败的，需要再次提交付款失败流程。
2.SAP付款单：不限支付方式，均可以使用。
该流程仅适用于收款信息维护问题导致的付款失败或退汇的情况！
由于付款账号选择有误或收款人变更等原因造成付款失败的，与原付款流程申请不符，请重新提交业务流程申请付款！
（二）涉及业务流程
1.OA流程
- FSSC04日常费用报销流程
- FSSC07 差旅费报销流程
- FSSC09 供应商付款流程
- FSSC10 客户/员工备用金付款流程
2.SAP付款单（仅适用于叶片公司）
（三）付款失败处理流程
FSSC12 共享付款失败通知处理流程
关于流程发起
1.自动触发
凡是可直连推送九恒星支付的电汇付款OA流程（详见上述涉及4个流程），若流程支付失败，第二天系统可自动触发到，原流程中付款节点配置人员的OA代办中，流程申请人需去付款系统中判断该笔流程是否需要重推付款，
i.核实无需重推付款后，可手工删除该付款失败流程；
ii.核实需重推付款，需在流程中填选付款失败原因，并上传付款失败截图
九恒星系统中付款单状态为中间库付款失败（如付款账户余额不足、联行号没有维护等）、付款结果已失败（如户名不符等）、申请已驳回ERP等，均会自动触发付款失败流程
2.手工发起
支付状态为退汇的付款流程（详见上述涉及4个流程）及支付状态为支付失败或退汇的SAP付款单，需手工发起付款失败流程
关于审批流
| 流程节点 | 流转人员说明 | 操作 |
|---|---|---|
| 1、申请人 | 1）自动触发：原流程付款节点人员 2）手工发起：各公司财务经办人员 | 确认款项支付状态，若无需重推付款，可选择删除流程； 若核实后需重推付款，填写流程内相关字段，选择对应的业务申请人，上传 相关证明付款失败或退汇截图 |
| 2、业务申请人 | 原流程经办人/收款人 | 需确认收款信息已更新后，再提交流程 |
| 3、业务部门负责人 | 业务申请人直接上级 | 无编辑权限，仅可进行审批/退回操作 |
| 4、财务问题受理人 | 仅付款审批系统为SAP时经过此节点 操作：确认【SAP付款单处理方式】，再提交流程 |
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| 5、财务经办 | 申请人 | 资金系统操作重新付款 |
| 6、归档 |
二、流程字段填报要求
| 流程字段 | 填报要求 | |
|---|---|---|
| 发起人 | 中间库显示付款失败的业务，会自动触发付款失败流程，到原流程付款复核人待办中；退汇的业务，需原流程付款复核人手工创建付款失败流程。 |
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| 付款失败日期 | 手工创建时需选择实际付款失败的日期 | |
| 付款审批系统 | OA/SAP | |
| OA原流程 | 若手工创建，需要选择关联原流程 | |
| 中间库流水号 | 电汇业务需要填写，原OA流程编号，SAP付款单+行号（依据中间库流水号读取供应商编码、收款信息、付款账号） 电汇之外的业务不需要填写。 |
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| SAP付款单处理方式 | 释放重推电汇/删除付款明细。 | |
| 付款金额（小写） | OA：依据中间库流水号带出，不可手工编辑 SAP：手工输入 | |
| 原付款中间库失败信息 | 读取中间库的信息 | |
| 失败类型 | 退汇/中间库支付失败 | |
| 失败原因具体分类 （财务用） | 收款方信息错误 | 收款方名称错误 收款方银行账号错误 收款方银行名称错误 收款方联行号错误 收款方账号异常 |
| 资金系统问题 | 银行余额不足 资金系统异常 |
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| 汇票业务 | 未开通电子汇票功能 贸易背景异常/不完整，无法开立汇票 修改付款方式：银承-商承，承兑-背书/贴现 |
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| 业务人员申请 | 业务申请撤销付款 | |
| 银行退汇 | 退汇 | |
| 资金用途分类编码 | OA自动读取，可编辑；SAP无需填写 | |
| 资金用途分类名称 | OA自动读取，可编辑；SAP无需填写 | |
| 司库预算项目 | OA自动读取，可编辑；SAP无需填写 | |
| 司库预算项目描述 | OA自动读取，可编辑；SAP无需填写 | |
| 支付方式 | OA付款失败自动触发的流程，默认：电汇 SAP付款单时，可手工选择：电汇/汇票/其他 | |
| 币种 | 人民币/外币/雷亚尔 | |
| 交易附言/抬头文本 | OA自动触发：读取中间库交易附言值； OA创建：自动读取原流程信息（必填）如果需要有特殊备注，可以手工修改 |
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| 附件（共享中心） | 付款复核人需上传截图附件，证明付款失败或付款退汇 | |
| 收款方编码 | OA：依据中间库流水号带出（此编码需要是实际收款人的编码） SAP：电汇业务可以依据中间库流水号带出，其他业务可以手工输入供应商编码 |
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| 收款方名称 | 依据收款方编码自动读取 | |
| 收款账号 | 依据收款方编码自动读取，【业务申请人】节点为空不允许提交 | |
| 收款联行号 | 依据收款方编码自动读取，【业务申请人】节点为空不允许提交 | |
| 付款方银行账号 | OA：依据中间库流水号带出 SAP：为空可以提交 | |
| 问题原因重分类 （业务用） | 收款方名称错误 收款方银行账号错误 收款方银行名称错误 收款方联行号错误 收款方账号异常 | |
| 收款信息是否已修改 | 是/否 （业务申请人节点提交时选否不允许提交，报错描述：请确认收款方银行信息是否已修改） |
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| 处理信息 | 凭证生成信息反写，若没有生成凭证，会在此反写失败原因 | |
| 凭证日期 | 生成凭证的日期 | |
| 参照 | OA原流程编号 | |
| 凭证类型 | 原流程凭证信息 | |
| 公司代码 | 原流程凭证信息 | |
| SAP凭证号 | 生成新凭证编号 | |
| 凭证抬头文本 | 原流程凭证信息 | |