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--- 公告:报销中心:共享付款失败流程 [2024/12/04 09:54] – [表] 杜婉琛
+++ 公告:报销中心:共享付款失败流程 [2024/12/06 09:50] (当前版本) – 张蓉蓉
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 ==== （一）业务场景 ====
-.<wrap hi>OA流程</wrap>：仅处理支付方式为电汇的业务。
+.<wrap hi>OA流程</wrap>：仅处理支付方式为<wrap em>电汇</wrap>的业务。（<wrap em>支付系统为九恒星系统</wrap>）
 ）当支付失败或退汇时，付款复核人可通过FSSC12 共享付款失败通知处理流程处理，不需要业务人员再次提交原流程。
-）如果原流程，本次付款后，又付款失败的，需要再次提交付款失败流程。
+）如果本次付款失败流程付款后，又付款失败的，需要再次提交付款失败流程。
 .<wrap hi>SAP付款单</wrap>：不限支付方式，均可以使用。
 <WRAP center round tip 100%>
-该流程仅适用于收款信息维护问题导致的流程付款失败或退汇的流程！
+该流程仅适用于<wrap em>收款信息维护问题</wrap>导致的付款失败或退汇的情况！
-由于付款账号选择有误或收款人变更等与原付款流程申请不符的，请重新申请原流程付款！
+由于付款账号选择有误或收款人变更等原因造成付款失败的，与原付款流程申请不符，请重新提交业务流程申请付款！
 </WRAP>
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 === 1.OA流程 ===
-  - FSSC04日常费用报销流程
+  *   FSSC04日常费用报销流程
-  - FSSC07 差旅费报销流程
+  *   FSSC07 差旅费报销流程
-  - FSSC09 供应商付款流程
+  *   FSSC09 供应商付款流程
-  - FSSC10 客户/员工备用金付款流程
+  *   FSSC10 客户/员工备用金付款流程
 === 2.SAP付款单（仅适用于叶片公司） ===
+----
 ==== （三）付款失败处理流程 ====
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 </WRAP>
+**1.自动触发**
+凡是可直连推送九恒星支付的<wrap hi>**电汇**</wrap>付款OA流程（详见上述涉及4个流程），若流程<wrap em><wrap hi>**支付失败**</wrap></wrap>，第二天系统可自动触发到，原流程中付款节点配置人员的OA代办中，流程申请人需去付款系统中判断该笔流程是否需要重推付款，
-**1.当流程付款状态为支付失败时**
+**i.**核实无需重推付款后，可手工删除该付款失败流程；
-）凡是可直连推送九恒星支付的OA流程（详见上述涉及4个流程），若流程支付失败，无需手工发起，第二天系统可自动触发到原流程中付款节点配置的人员的OA中，流程申请人需去付款系统中判断该笔流程是否需要重推付款，核实无需重推付款后，可手工删除该付款失败流程
-）未直连推送的OA流程，若流程支付失败，可由原流程本地财务付款节点，确认流程支付失败后，手工发起该流程
+**ii.**核实需重推付款，需在流程中填选付款失败原因，并上传付款失败截图
 <WRAP center round info 100%>
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+**2.手工发起**
-**2.当流程付款状态为退汇时**
+支付状态为<wrap em><wrap hi>退汇</wrap></wrap>的付款流程（详见上述涉及4个流程）及支付状态为支付失败或退汇的SAP付款单，需手工发起付款失败流程
-原流程本地财务支付节点人员，确认流程支付款项退回后，手工发起该流程
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 | 2、业务申请人      | 原流程经办人/收款人                                                | 需确认收款信息已更新后，再提交流程                                                                                                                    |
 | 3、业务部门负责人  | 业务申请人直接上级                                                 | 无编辑权限，仅可进行审批/退回操作                                                                                                                     |
-| 4、财务问题受理人  |                                                                    | 仅付款系统为SAP时经过此节点\\ 操作：确认【SAP付款单处理方式】，再提交流程                                                                             |
+| 4、财务问题受理人  |                                                                    | 仅付款审批系统为SAP时经过此节点\\ 操作：确认【SAP付款单处理方式】，再提交流程                                                                         |
 | 5、财务经办        | 申请人                                                             | 资金系统操作重新付款                                                                                                                                  |
 | 6、归档            |                                                                    |                                                                                                                                                       |
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 | 附件（共享中心）               | 付款复核人需上传截图附件，证明付款失败或付款退汇                                                                                                     |                                                                                                   |
 |                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                   |
-| 收款方编码                     | OA：依据中间库流水号带出（此编码需要是实际收款人的编码）\\ SAP：电汇业务可以依据中间库流水号带出，其他业务可以手工输入供应商编码                     |                                                                                                   |
+| 收款方编码                     | OA：依据中间库流水号带出（此编码需要是实际收款人的编码）\\ SAP：电汇业务可以依据中间库流水号带出，其他业务可以手工输入供应商编码                                                                                                                        ||
 | 收款方名称                     | 依据收款方编码自动读取                                                                                                                               |                                                                                                   |
-| 收款账号                       | 依据收款方编码自动读取，【业务申请人】节点为空不允许提交                                                                                             |                                                                                                   |
+| 收款账号                       | 依据收款方编码自动读取，【业务申请人】节点为空不允许提交                                                                                                                                                                                                ||
-| 收款联行号                     | 依据收款方编码自动读取，【业务申请人】节点为空不允许提交                                                                                             |                                                                                                   |
+| 收款联行号                     | 依据收款方编码自动读取，【业务申请人】节点为空不允许提交                                                                                                                                                                                                ||
 | 付款方银行账号                 | OA：依据中间库流水号带出\\ SAP：为空可以提交                                                                                                         |                                                                                                   |
 | 问题原因重分类\\ （业务用）    | 收款方名称错误\\ 收款方银行账号错误\\ 收款方银行名称错误\\ 收款方联行号错误\\ 收款方账号异常                                                         |                                                                                                   |
 | 收款信息是否已修改             | 是/否\\ （业务申请人节点提交时选否不允许提交，报错描述：请确认收款方银行信息是否已修改）                                                                                                                                                                ||
-| 处理信息                       | 凭证生成信息反写，若没有生成凭证，会在此反写失败原因                                                                                                 |                                                                                                   |
+| 处理信息                       | 凭证生成信息反写，若没有生成凭证，会在此反写失败原因                                                                                                                                                                                                    ||
 | 凭证日期                       | 生成凭证的日期                                                                                                                                       |                                                                                                   |
 | 参照                           | OA原流程编号                                                                                                                                         |                                                                                                   |