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| 公告:报销中心:共享付款失败流程 [2024/11/29 15:07] – [表] 张蓉蓉 | 公告:报销中心:共享付款失败流程 [2024/12/06 09:50] (当前版本) – 张蓉蓉 |
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| ==== （一）业务场景 ==== | ==== （一）业务场景 ==== |
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| 1.OA流程：仅处理支付方式为电汇的业务。 | 1.<wrap hi>OA流程</wrap>：仅处理支付方式为<wrap em>电汇</wrap>的业务。（<wrap em>支付系统为九恒星系统</wrap>） |
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| 当支付失败或退汇时，付款复核人可通过FSSC12 共享付款失败通知处理流程处理，不需要业务人员再次提交原流程。 | 1）当支付失败或退汇时，付款复核人可通过FSSC12 共享付款失败通知处理流程处理，不需要业务人员再次提交原流程。 |
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| 如果原流程，本次付款后，又付款失败的，需要再次提交付款失败流程。 | 2）如果本次付款失败流程付款后，又付款失败的，需要再次提交付款失败流程。 |
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| 2.SAP付款单：不限支付方式，均可以使用。 | 2.<wrap hi>SAP付款单</wrap>：不限支付方式，均可以使用。 |
| | <WRAP center round tip 100%> |
| | 该流程仅适用于<wrap em>收款信息维护问题</wrap>导致的付款失败或退汇的情况！ |
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| | 由于付款账号选择有误或收款人变更等原因造成付款失败的，与原付款流程申请不符，请重新提交业务流程申请付款！ |
| | </WRAP> |
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| ==== （二）涉及业务流程 ==== | ==== （二）涉及业务流程 ==== |
| === 1.OA流程 === | === 1.OA流程 === |
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| - FSSC04日常费用报销流程 | * FSSC04日常费用报销流程 |
| - FSSC07 差旅费报销流程 | * FSSC07 差旅费报销流程 |
| - FSSC09 供应商付款流程 | * FSSC09 供应商付款流程 |
| - FSSC10 客户/员工备用金付款流程 | * FSSC10 客户/员工备用金付款流程 |
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| === 2.SAP付款单（仅适用于叶片公司） === | === 2.SAP付款单（仅适用于叶片公司） === |
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| ==== （三）付款失败处理流程 ==== | ==== （三）付款失败处理流程 ==== |
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| ''** FSSC12 共享付款失败通知处理流程 **'' | :!:**<wrap em>FSSC12 共享付款失败通知处理流程</wrap>** |
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| | <WRAP center round box 100%> |
| | <wrap em> 关于流程发起 |
| | </wrap> |
| | </WRAP> |
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| | **1.自动触发** |
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| | 凡是可直连推送九恒星支付的<wrap hi>**电汇**</wrap>付款OA流程（详见上述涉及4个流程），若流程<wrap em><wrap hi>**支付失败**</wrap></wrap>，第二天系统可自动触发到，原流程中付款节点配置人员的OA代办中，流程申请人需去付款系统中判断该笔流程是否需要重推付款， |
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| | **i.**核实无需重推付款后，可手工删除该付款失败流程； |
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| | **ii.**核实需重推付款，需在流程中填选付款失败原因，并上传付款失败截图 |
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| | <WRAP center round info 100%> |
| | 九恒星系统中付款单状态为中间库付款失败（如付款账户余额不足、联行号没有维护等）、付款结果已失败（如户名不符等）、申请已驳回ERP等，均会自动触发付款失败流程 |
| | </WRAP> |
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| | **2.手工发起** |
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| | 支付状态为<wrap em><wrap hi>退汇</wrap></wrap>的付款流程（详见上述涉及4个流程）及支付状态为支付失败或退汇的SAP付款单，需手工发起付款失败流程 |
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| | <WRAP center round box 100%> |
| | <wrap em> 关于审批流 |
| | </wrap> |
| | </WRAP> |
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| | ^ 流程节点 ^ 流转人员说明 ^ 操作 ^ |
| | | 1、申请人 | 1）自动触发：原流程付款节点人员\\ 2）手工发起：各公司财务经办人员 | 确认款项支付状态，若无需重推付款，可选择删除流程；\\ 若核实后需重推付款，填写流程内相关字段，选择对应的业务申请人，上传\\ 相关证明付款失败或退汇截图 | |
| | | 2、业务申请人 | 原流程经办人/收款人 | 需确认收款信息已更新后，再提交流程 | |
| | | 3、业务部门负责人 | 业务申请人直接上级 | 无编辑权限，仅可进行审批/退回操作 | |
| | | 4、财务问题受理人 | | 仅付款审批系统为SAP时经过此节点\\ 操作：确认【SAP付款单处理方式】，再提交流程 | |
| | | 5、财务经办 | 申请人 | 资金系统操作重新付款 | |
| | | 6、归档 | | | |
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| ^ 流程字段 ^ 填报要求 | | | ^ 流程字段 ^ 填报要求 | | |
| | 发起人 | 中间库显示付款失败的业务，会自动触发付款失败流程，到原流程付款复核人待办中；\\ ''**退汇**''的业务，需原流程付款复核人''**手工创建**''付款失败流程。 | | | | 发起人 | 中间库显示付款失败的业务，会自动触发付款失败流程，到原流程付款复核人待办中；\\ ''**退汇**''的业务，需原流程付款复核人''**手工创建**''付款失败流程。 || |
| | 付款失败日期 | 手工创建时需选择实际付款失败的日期 | | | | 付款失败日期 | 手工创建时需选择实际付款失败的日期 | | |
| | 付款审批系统 | OA/SAP | | | | 付款审批系统 | OA/SAP | | |
| | OA原流程 | 若手工创建，需要选择关联原流程 | | | | OA原流程 | 若手工创建，需要选择关联原流程 | | |
| | 中间库流水号 | 电汇业务需要填写，原OA流程编号，SAP付款单+行号（依据中间库流水号读取供应商编码、收款信息、付款账号）\\ 电汇之外的业务不需要填写。 | | | | 中间库流水号 | 电汇业务需要填写，原OA流程编号，SAP付款单+行号（依据中间库流水号读取供应商编码、收款信息、付款账号）\\ 电汇之外的业务不需要填写。 || |
| | SAP付款单处理方式 | 释放重推电汇/删除付款明细。 | | | | SAP付款单处理方式 | 释放重推电汇/删除付款明细。 | | |
| | 付款金额（小写） | OA：依据中间库流水号带出，不可手工编辑\\ SAP：手工输入 | | | | 付款金额（小写） | OA：依据中间库流水号带出，不可手工编辑\\ SAP：手工输入 | | |
| | 支付方式 | OA付款失败自动触发的流程，默认：电汇\\ SAP付款单时，可手工选择：电汇/汇票/其他 | | | | 支付方式 | OA付款失败自动触发的流程，默认：电汇\\ SAP付款单时，可手工选择：电汇/汇票/其他 | | |
| | 币种 | 人民币/外币/雷亚尔 | | | | 币种 | 人民币/外币/雷亚尔 | | |
| | 交易附言/抬头文本 | OA自动触发：读取中间库交易附言值；\\ OA创建：自动读取原流程信息（必填）如果需要有特殊备注，可以手工修改 | | | | 交易附言/抬头文本 | OA自动触发：读取中间库交易附言值；\\ OA创建：自动读取原流程信息（必填）如果需要有特殊备注，可以手工修改 || |
| | 附件（共享中心） | 付款复核人需上传截图附件，证明付款失败或付款退汇 | | | | 附件（共享中心） | 付款复核人需上传截图附件，证明付款失败或付款退汇 | | |
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| | 收款方编码 | OA：依据中间库流水号带出（此编码需要是实际收款人的编码）\\ SAP：电汇业务可以依据中间库流水号带出，其他业务可以手工输入供应商编码 | | | | 收款方编码 | OA：依据中间库流水号带出（此编码需要是实际收款人的编码）\\ SAP：电汇业务可以依据中间库流水号带出，其他业务可以手工输入供应商编码 || |
| | 收款方名称 | 依据收款方编码自动读取 | | | | 收款方名称 | 依据收款方编码自动读取 | | |
| | 收款账号 | 依据收款方编码自动读取，【业务申请人】节点为空不允许提交 | | | | 收款账号 | 依据收款方编码自动读取，【业务申请人】节点为空不允许提交 || |
| | 收款联行号 | 依据收款方编码自动读取，【业务申请人】节点为空不允许提交 | | | | 收款联行号 | 依据收款方编码自动读取，【业务申请人】节点为空不允许提交 || |
| | 付款方银行账号 | OA：依据中间库流水号带出\\ SAP：为空可以提交 | | | | 付款方银行账号 | OA：依据中间库流水号带出\\ SAP：为空可以提交 | | |
| | 问题原因重分类\\ （业务用） | 收款方名称错误\\ 收款方银行账号错误\\ 收款方银行名称错误\\ 收款方联行号错误\\ 收款方账号异常 | | | | 问题原因重分类\\ （业务用） | 收款方名称错误\\ 收款方银行账号错误\\ 收款方银行名称错误\\ 收款方联行号错误\\ 收款方账号异常 | | |
| | 收款信息是否已修改 | 是/否\\ （业务申请人节点提交时选否不允许提交，报错描述：请确认收款方银行信息是否已修改） | | | | 收款信息是否已修改 | 是/否\\ （业务申请人节点提交时选否不允许提交，报错描述：请确认收款方银行信息是否已修改） || |
| | 处理信息 | 凭证生成信息反写，若没有生成凭证，会在此反写失败原因 | | | | 处理信息 | 凭证生成信息反写，若没有生成凭证，会在此反写失败原因 || |
| | 凭证日期 | 生成凭证的日期 | | | | 凭证日期 | 生成凭证的日期 | | |
| | 参照 | OA原流程编号 | | | | 参照 | OA原流程编号 | | |
张蓉蓉