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公告:报销中心:共享付款失败流程 [2024/11/27 16:05] – 创建 张蓉蓉公告:报销中心:共享付款失败流程 [2024/12/06 09:50] (当前版本) – 张蓉蓉
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-共享付款失败处理+====== 共享付款失败处理 ======
  
-^  流程字段     ^  填报要求                                                                                                                                    ^ + --- //[[690351323@qq.com|张蓉蓉]] 更新于2024/11/29 15:06// 
-|  发起人       | 中间库显示付款失败的业务，会自动触发付款失败流程，到原流程付款复核人待办中；\\ 退汇的业务，需原流程付款复核人''**手工创建**''付款失败流程。  | + 
-| 付款失败日期  | 手工创建时需选择实际付款失败的日期                                                                                                           | +===== 一、 概况===== 
-|               |                                                                                                                                              | + 
-|               |                                                                                                                                              | +==== （一）业务场景 ==== 
-|               |                                                                                                                                              | + 
-|               |                                                                                                                                              | +1.<wrap hi>OA流程</wrap>：仅处理支付方式为<wrap em>电汇</wrap>的业务。（<wrap em>支付系统为九恒星系统</wrap>） 
-|               |                                                                                                                                              | + 
-|               |                                                                                                                                              | +1）当支付失败或退汇时，付款复核人可通过FSSC12 共享付款失败通知处理流程处理，不需要业务人员再次提交原流程。 
-|               |                                                                                                                                              | + 
-|               |                                                                                                                                              | +2）如果本次付款失败流程付款后，又付款失败的，需要再次提交付款失败流程。 
-|               |                                                                                                                                              | + 
-|               |                                                                                                                                              | +2.<wrap hi>SAP付款单</wrap>：不限支付方式，均可以使用。 
-|               |                                                                                                                                              | +<WRAP center round tip 100%> 
-|               |                                                                                                                                              | +该流程仅适用于<wrap em>收款信息维护问题</wrap>导致的付款失败或退汇的情况！ 
-|               |                                                                                                                                              |+ 
 +由于付款账号选择有误或收款人变更等原因造成付款失败的，与原付款流程申请不符，请重新提交业务流程申请付款！ 
 +</WRAP> 
 + 
 +==== （二）涉及业务流程 ==== 
 + 
 +=== 1.OA流程 === 
 + 
 +  *   FSSC04日常费用报销流程 
 +  *   FSSC07 差旅费报销流程 
 +  *   FSSC09 供应商付款流程 
 +  *   FSSC10 客户/员工备用金付款流程 
 + 
 +=== 2.SAP付款单（仅适用于叶片公司） === 
 + 
 +---- 
 + 
 +==== （三）付款失败处理流程 ==== 
 + 
 +:!:**<wrap em>FSSC12 共享付款失败通知处理流程</wrap>** 
 + 
 +<WRAP center round box 100%> 
 +<wrap em> 关于流程发起  
 +</wrap> 
 +</WRAP> 
 + 
 +**1.自动触发** 
 + 
 +凡是可直连推送九恒星支付的<wrap hi>**电汇**</wrap>付款OA流程（详见上述涉及4个流程），若流程<wrap em><wrap hi>**支付失败**</wrap></wrap>，第二天系统可自动触发到，原流程中付款节点配置人员的OA代办中，流程申请人需去付款系统中判断该笔流程是否需要重推付款， 
 + 
 +**i.**核实无需重推付款后，可手工删除该付款失败流程； 
 + 
 +**ii.**核实需重推付款，需在流程中填选付款失败原因，并上传付款失败截图 
 + 
 +<WRAP center round info 100%> 
 +九恒星系统中付款单状态为中间库付款失败（如付款账户余额不足、联行号没有维护等）、付款结果已失败（如户名不符等）、申请已驳回ERP等，均会自动触发付款失败流程 
 +</WRAP> 
 + 
 + 
 +**2.手工发起** 
 + 
 +支付状态为<wrap em><wrap hi>退汇</wrap></wrap>的付款流程（详见上述涉及4个流程）及支付状态为支付失败或退汇的SAP付款单，需手工发起付款失败流程 
 + 
 + 
 +---- 
 + 
 + 
 +<WRAP center round box 100%> 
 +<wrap em> 关于审批流 
 +</wrap> 
 +</WRAP> 
 + 
 +^ 流程节点           ^ 流转人员说明                                                       ^ 操作                                                                                                                                                  ^ 
 +| 1、申请人          | 1）自动触发：原流程付款节点人员\\ 2）手工发起：各公司财务经办人员  | 确认款项支付状态，若无需重推付款，可选择删除流程；\\ 若核实后需重推付款，填写流程内相关字段，选择对应的业务申请人，上传\\ 相关证明付款失败或退汇截图  | 
 +| 2、业务申请人      | 原流程经办人/收款人                                                | 需确认收款信息已更新后，再提交流程                                                                                                                    | 
 +| 3、业务部门负责人  | 业务申请人直接上级                                                 | 无编辑权限，仅可进行审批/退回操作                                                                                                                     | 
 +| 4、财务问题受理人  |                                                                    | 仅付款审批系统为SAP时经过此节点\\ 操作：确认【SAP付款单处理方式】，再提交流程                                                                         | 
 +| 5、财务经办        | 申请人                                                             | 资金系统操作重新付款                                                                                                                                  | 
 +| 6、归档            |                                                                    |                                                                                                                                                       | 
 + 
 + 
 +===== 二、流程字段填报要求 ===== 
 + 
 + 
 + 
 +^  流程字段                      ^  填报要求                                                                                                                                            |                                                                                                   | 
 +| 发起人                         | 中间库显示付款失败的业务，会自动触发付款失败流程，到原流程付款复核人待办中；\\ ''**退汇**''的业务，需原流程付款复核人''**手工创建**''付款失败流程。                                                                                                     || 
 +| 付款失败日期                   | 手工创建时需选择实际付款失败的日期                                                                                                                   |                                                                                                   | 
 +| 付款审批系统                   | OA/SAP                                                                                                                                               |                                                                                                   | 
 +| OA原流程                       | 若手工创建，需要选择关联原流程                                                                                                                       |                                                                                                   | 
 +| 中间库流水号                   | 电汇业务需要填写，原OA流程编号，SAP付款单+行号（依据中间库流水号读取供应商编码、收款信息、付款账号）\\ 电汇之外的业务不需要填写。                                                                                                                       || 
 +| SAP付款单处理方式              | 释放重推电汇/删除付款明细。                                                                                                                          |                                                                                                   | 
 +| 付款金额（小写）               | OA：依据中间库流水号带出，不可手工编辑\\ SAP：手工输入                                                                                               |                                                                                                   | 
 +| 原付款中间库失败信息           | 读取中间库的信息                                                                                                                                     |                                                                                                   | 
 +| 失败类型                       | 退汇/中间库支付失败                                                                                                                                  |                                                                                                   | 
 +| 失败原因具体分类\\ （财务用）  | 收款方信息错误                                                                                                                                       | 收款方名称错误\\ 收款方银行账号错误\\ 收款方银行名称错误\\ 收款方联行号错误\\ 收款方账号异常      | 
 +| :::                            | 资金系统问题                                                                                                                                         | 银行余额不足\\ 资金系统异常                                                                       | 
 +| :::                            | 汇票业务                                                                                                                                             | 未开通电子汇票功能\\ 贸易背景异常/不完整，无法开立汇票\\ 修改付款方式：银承-商承，承兑-背书/贴现  | 
 +| :::                            | 业务人员申请                                                                                                                                         | 业务申请撤销付款                                                                                  | 
 +| :::                            | 银行退汇                                                                                                                                             | 退汇                                                                                              | 
 +| 资金用途分类编码               | OA自动读取，可编辑；SAP无需填写                                                                                                                      |                                                                                                   | 
 +| 资金用途分类名称               | OA自动读取，可编辑；SAP无需填写                                                                                                                      |                                                                                                   | 
 +| 司库预算项目                   | OA自动读取，可编辑；SAP无需填写                                                                                                                      |                                                                                                   | 
 +| 司库预算项目描述               | OA自动读取，可编辑；SAP无需填写                                                                                                                      |                                                                                                   | 
 +| 支付方式                       | OA付款失败自动触发的流程，默认：电汇\\ SAP付款单时，可手工选择：电汇/汇票/其他                                                                       |                                                                                                   | 
 +| 币种                           | 人民币/外币/雷亚尔                                                                                                                                   |                                                                                                   | 
 +| 交易附言/抬头文本              | OA自动触发：读取中间库交易附言值；\\ OA创建：自动读取原流程信息（必填）如果需要有特殊备注，可以手工修改                                                                                                                                                 || 
 +| 附件（共享中心）               | 付款复核人需上传截图附件，证明付款失败或付款退汇                                                                                                     |                                                                                                   | 
 +|                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                   | 
 +| 收款方编码                     | OA：依据中间库流水号带出（此编码需要是实际收款人的编码）\\ SAP：电汇业务可以依据中间库流水号带出，其他业务可以手工输入供应商编码                                                                                                                        || 
 +| 收款方名称                     | 依据收款方编码自动读取                                                                                                                               |                                                                                                   | 
 +| 收款账号                       | 依据收款方编码自动读取，【业务申请人】节点为空不允许提交                                                                                                                                                                                                || 
 +| 收款联行号                     | 依据收款方编码自动读取，【业务申请人】节点为空不允许提交                                                                                                                                                                                                || 
 +| 付款方银行账号                 | OA：依据中间库流水号带出\\ SAP：为空可以提交                                                                                                         |                                                                                                   | 
 +| 问题原因重分类\\ （业务用）    | 收款方名称错误\\ 收款方银行账号错误\\ 收款方银行名称错误\\ 收款方联行号错误\\ 收款方账号异常                                                         |                                                                                                   | 
 +| 收款信息是否已修改             | 是/否\\ （业务申请人节点提交时选否不允许提交，报错描述：请确认收款方银行信息是否已修改）                                                                                                                                                                || 
 +| 处理信息                       | 凭证生成信息反写，若没有生成凭证，会在此反写失败原因                                                                                                                                                                                                    || 
 +| 凭证日期                       | 生成凭证的日期                                                                                                                                       |                                                                                                   | 
 +| 参照                           | OA原流程编号                                                                                                                                         |                                                                                                   | 
 +| 凭证类型                       | 原流程凭证信息                                                                                                                                       |                                                                                                   | 
 +| 公司代码                       | 原流程凭证信息                                                                                                                                       |                                                                                                   | 
 +| SAP凭证号                      | 生成新凭证编号                                                                                                                                       |                                                                                                   | 
 +| 凭证抬头文本                   | 原流程凭证信息                                                                                                                                       |                                                                                                   |
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  • 最后更改: 2024/11/27 16:05
  • 由 张蓉蓉