公司间交易发票处理
管理要求
- 财务每周对已发货叶片，开具纸质发票，并在SAP中进行销售开票、触发总部发票报销，同时将发票传递给总部应付会计；
- 每月最后1天下午5点前将当月所有纸质发票均开具完毕，并在SAP中进行销售开票、触发总部发票报销，同时将发票传递给总部应付会计。
业务流程
叶片业务
分子公司在SAP进行销售开票入账时，母公司自动处理对应采购订单发票报销
关键控制点
- 生产计划员在MD81创建研发订单预测单号（号码段400000-499999/2100000-2199999/2200000-2299999），10行表示首支，数量为1，20行表示首套，数量为3；统计人员在创建交货单时，首支一定要与采购订单中研发试制销售订单的首支、首套对应（如下图），否则导致销售开票时带出金额错误；
- 创建交货单时，一个交货单一个行项目，因目前按交货单整单交货、入库，若交货单中多个行项目，可能导致委外库存不足的概率增加，导致无法正常生成凭证。
- 增加操作开关（控制ZMM043A/ZFI092），原则上月末最后两天进行结账前数据准备，子公司不允许处理交货、销售开票业务，如有对外发货叶片等特殊业务，需联系总部打开操作通道；
- 子公司自有模具在叶片交货给总部时，模具仍未入账、计提折旧的，不结算模具使用费，未来也不会补已交叶片的模具使用费；
- 模具工作量：新采购业务—主模具工作量为400片，部件模具工作量为400*BOM数量；调拨业务—主模具、部件工作量为调出公司剩余工作量。
售后业务
分子公司在SAP进行销售开票入账时，母公司自动处理对应采购订单行收货（如未收货，则自动触发收货）、发票报销
关键控制点
- VA03查售后销售订单中关联的采购订单编号，必填，且需为总部的售后订单号。不允许为空，不允许为子公司的售后订单号，不允许为其他文本。否则会导致总部自动收货、发票报销失败
- VA03查售后销售订单中付款条件统一填写Z000。ZC08订单类型销售订单付款条件不一致会导致出现多笔凭证，多笔凭证对后续的功能有影响，目前系统控制付款条件不一致时，报错，无法出具凭证，因目前总部与分子公司未按照付款条件收付款，故付款条件统一填Z000。
涉及的事务代码
涉及的事务代码及主要用途
2025年1月开始，公司间交易业务自动推送开票数据到数字化税务管理系统自动开票，上图中ZFI092录入发票步骤删除.
主数据类事务代码对接人
| 序号 | 事务代码 | 维护时点 | 责任岗位 |
|---|---|---|---|
| 1 | ZMM046A- 叶片维护首支、首套价格 | 研发试制业务 | 成本岗 |
| 2 | ZMM123 - ME12批量修改信息记录(价格、税代码) | 年初 | 成本岗 |
| 3 | ZFI093A-维护模具结算价格 | 年初、新增叶型 | 成本岗 |
| 4 | ZFI093B-维护历史未清研发首支首套独立需求 | 上线初 | 应付岗 |
| 5 | ZFI093C-维护计提模具使用费的历史未清序列号 | 上线初、特殊业务 | 应付岗 |
| 6 | ZFI093D-维护物料的模具名称、资产号等信息 | 新增资产、资产归属改变 | 应付岗 |
| 7 | ZFI093E-维护关闭公司代码控制 | 月末关账、月初开账 | 应付岗 |
| 8 | ZFI093F - 维护年度剩余工作量 | 年初、总工作量异常 | 应付岗 |
| 9 | ZFI094A-维护公司间采购业务税码表 | 税率变更 | 应付岗 |
| 10 | ZFI094B-维护公司代码及简称 | 新增子公司 | 应付岗 |
各事务代码操作手册
ZMM043A - 叶片委外挂接组件-新
ZMM043B - 叶片委外挂接组件查询-新
ZMM043D - 公司间采购未清发货单报表查询用途
ZMM043E - 维护VL02N过帐权限控制信息
ZFI092 - 维护金税发票信息
ZFI093 - 公司间采购业务-创建开票凭证
ZFI093A - 维护模具结算价格
ZFI093B-研发首支首套
ZFI093C-特殊序列号模具使用费
ZFI093D - 维护物料的模具名称、资产号等信息
ZFI093E - 维护关闭公司代码控制
ZFI093F - 维护年度剩余工作量
ZFI094 - 公司间采购业务-开票凭证过账及发票校验
ZFI094A - 维护公司间采购业务税码表
ZFI094B - 维护公司代码及简称
ZFI095 - 叶片公司间业务未清已清查询报表
ZVF02 - 叶片公司修改开票凭证信息
ZMM123-批量调整物料信息记录操作手册
自动开具销售发票推送创建发票
马春月