这是本文档旧的修订版！
1.供应商主数据创建
1.1流程概览
业务场景说明：各业务人员填写OA上的字段信息，审核人审批流程，审核数据通过后OA将信息推送到SAP自动创建供应商主数据。
操作屏幕
操作流程与步骤
屏幕一 初始界面数据
| 步骤 | 描述 | 字段 | 输入内容 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 屏幕一 | 表单信息 | 经办人、经办人部门、经办人公司 | - | 根据申请人自动读取信息，申请人无需填写 |
| 类型 | 新增、扩充、变更 | 必填项 | ||
| 公司代码 | 必填项(SAP集成，搜素框选取) | |||
| 公司名称 | 根据公司代码自动读取信息，无需填写 | |||
| 是否进行SAP采购订单下达 | 是，否 | 必填项 | ||
| 采购组织 | 上项填”否”，可不用填写，其他情况为必填项 | |||
| 账户组 | Z002 | 默认带出-无需填写 | ||
| 供应商编码 | 新增时，无需填写； 扩充、变更时填写 | |||
| 是否为财务辅助核算项 | 是，否 | 此字段只有经办人是财务/财资人员会显示及必须填写 |
注解：财务辅助核算项：是指财务预提费用的、项目类特殊记账使用的供应商，是无唯一性社会统一信用代码和个人身份信息等情况；申请时，无需填写税号信息，提交归档后，税号信息自动赋值。
公司代码：
采购组织：
是否进行SAP采购订单下达：
1.2屏幕二 基础信息
基础信息
| 步骤 | 描述 | 字段 | 输入内容 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 屏幕二 | 基础信息 | 称谓 | 公司、先生、女士、先生和夫人 | 必填项 |
| 供应商国家/地区 | 必填项（默认CN可选择） | |||
| 地区 | 省、直辖市和自治区 | 必填项 | ||
| 供应商名称 | 供应商在登记机构的全称 | 必填项 | ||
| 税号 | 统一社会信用代码 | *必填项，唯一性 | ||
| 检索项 | 供应商名称的简称 | 必填项 | ||
| 地址 | 供应商办公地地址 | 必填项 | ||
| 邮政编码 | 必填项 | |||
| 电话 | 必填项 | |||
| 贸易伙伴 | 调用中间库数据-科技总部维护， 提交归档后自动赋值 |
|||
| 供应商属性 | K01：中央企业；K02：地方国有企业；K03：中央部委；K04：地方政府； K05：民营企业；K06: 其他；K07: 事业单位；K08: 个体工商户 | 必填项 | ||
| 行业 | 国民经济行业分类 | 必填项 |
1.3银行主数据界面
维护银行信息时，CN类时，查询银行代码是否存在，如存在直接选择，填写银行账号即可，若不存在，银行数据的使用人提交数据增加申请,中材科技财务管理部门审核后向司库管理部门申请增加主数据，同时增加中间库主数据记录。 非CN类-自行创建，需维护SEIFT/BIC、银行代码、银行编码、银行名称、省、城市、分行、地区、账号。
银行主数据填写字段
银行主数据填写字段
1.4供应商联系人明细表
联系人需填写字段
1.5屏幕三 财务数据
财务数据：新增时统驭科目是根据账户组带出来的，排序码是默认的；
| 步骤 | 描述 | 字段 | 输入数据 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 屏幕三 | 财务数据 | 统驭科目 | 2202020100 | 默认值 |
| 排序码 | 011 | 默认值 | ||
| 付款条件 | 必填项 | |||
| 检查发票 | 是 | 默认值 |
1.6屏幕四 采购数据
采购数据：根据采购组织是否维护带出的数据，采购组织不维护，该屏幕不显示。
新增时，付款条件是依据屏幕三的财务数据中付款条件赋值。
| 步骤 | 描述 | 字段 | 输入数据 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 屏幕四 | 采购数据（根据采购组织带出） | 货币 | 订单货币 | 必填项 |
| 付款条件 | 依据财务信息中付款条件赋值 | |||
| 发票验证 | 默认值：是 |
2.扩充和变更
填写时会对申请供应商做自动排重检查，根据供应商名称及税号做排重，通过弹框显示系统已有相关内容的供应商，系统中已存在供应商信息，但无使用人所在公司信息的，填写所在公司财务信息和采购组织信息后扩充供应商信息至本公司。
变更银行主数据，点击+ 进行新增，不允许修改现有数据， 新增银行主数据同1.3银行主数据界面
填写表单信息中供应商编码，编码现有信息会自动带出，根据需求进行字段的修改。
3.其他-附件资料上传
根据供应商新增、扩充、变更时相关的证明资料上传，如：营业执照、银行开户资料等
苏州何忠桥