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--- 公告:报销中心:供应商主数据操作手册 [2024/07/26 17:08] – 苏州何忠桥
+++ 公告:报销中心:供应商主数据操作手册 [2024/09/19 09:27] (当前版本) – [1.4基础数据] 苏州何忠桥
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-====== 1.供应商主数据创建 ======
+===== 一、供应商主数据创建 =====
-===== 1.1流程概览 =====
+==== 1.1流程概览 ====
 业务场景说明：各业务人员填写OA上的字段信息，审核人审批流程，审核数据通过后OA将信息推送到SAP自动创建供应商主数据。
-==== 操作屏幕 ====
+====1.2操作屏幕 ====
 {{:公告:报销中心:pasted:20240726-143535.png}}
 {{:公告:报销中心:pasted:20240726-143549.png}}
 {{:公告:报销中心:pasted:20240726-143602.png}}
-=== 操作流程与步骤 ===
+==== 1.3操作流程与步骤 ====
 屏幕一 初始界面数据
 ^ 步骤    | 描述       | 字段                            | 输入内容          ^ 备注                                             ^
@@ 行 31: / 行 31: @@
 {{:公告:报销中心:pasted:20240726-152637.png}}
-==== 1.2屏幕二 基础信息 ====
+__false__
-^ 步骤    | 描述      | 字段             | 输入内容                                                                                                                     ^ 备注                                                ^
-| 屏幕二  | 基础信息  | 称谓             | 公司、先生、女士、先生和夫人                                                                                                 | 必填项                                              |
-| :::     | :::       | 供应商国家/地区  |                                                                                                                              | 必填项（默认CN可选择）                              |
-| :::     | :::       | 地区             | 省、直辖市和自治区                                                                                                           | 必填项                                              |
-| :::     | :::       | 供应商名称       | 供应商在登记机构的全称                                                                                                       | 必填项                                              |
-| :::     | :::       | 税号             | 统一社会信用代码                                                                                                             | *必填项，唯一性                                     |
-| :::     | :::       | 检索项           | 供应商名称的简称                                                                                                             | 必填项                                              |
-| :::     | :::       | 地址             | 供应商办公地地址                                                                                                             | 必填项                                              |
-| :::     | :::       | 邮政编码         |                                                                                                                              | 必填项                                              |
-| :::     | :::       | 电话             |                                                                                                                              | 必填项                                              |
-| :::     | :::       | 贸易伙伴         |                                                                                                                              | 调用中间库数据-科技总部维护，\\ 提交归档后自动赋值  |
-| :::     | :::       | 供应商属性       | K01：中央企业；K02：地方国有企业；K03：中央部委；K04：地方政府；\\ K05：民营企业；K06: 其他；K07: 事业单位；K08: 个体工商户  | 必填项                                              |
-| :::     | :::       | 行业             | 国民经济行业分类                                                                                                             | 必填项                                              |
-==== 1.3银行主数据界面 ====
+==== 1.4基础数据 ====
+| 步骤      | 描述    | 字段             | 输入内容                                                                                                                     | 备注                                                   |
+| 基础信息  | 屏幕二  | 称谓             | 公司、先生、女士                                                                                                             | 必填项                                                 |
+|           |         | 供应商国家/地区  |                                                                                                                              | 必填项（默认CN可选择）                                 |
+|           |         | 地区             | 省、直辖市和自治区                                                                                                           | 必填项                                                 |
+|           |         | 供应商名称       | 供应商在登记机构的全称                                                                                                       | 必填项-调用工商API自动带出（国家为CN类，当称谓为公司时）           |
+|           |         | 税号             | 社会统一信用代码                                                                                                             | 必填项                                                 |
+|           |         | 检索项           | 供应商名称简称                                                                                                               | 必填项（关键字，供应商名称的关键字，建议2-4个关键字）  |
+|           |         | 地址             | 供应商办公地址                                                                                                               | 必填项                                                 |
+|           |         | 邮政编码         |                                                                                                                              | 必填项                                                 |
+|           |         | 电话             |                                                                                                                              | 必填项                                                 |
+|           |         | 贸易伙伴         |                                                                                                                              |                                                        |
+|           |         | 供应商属性       | K01：中央企业；K02：地方国有企业；K03：中央部委；K04：地方政府；\\ K05：民营企业；K06: 其他；K07: 事业单位；K08: 个体工商户  | 必填项                                                 |
+|           |         | 行业             | 国民经济行业分类                                                                                                             | 必填项                                                 |
+**称谓：**公司、事业单位、政府部门、个体工商户类按“公司”类选择。CN类公司已与API联动，输入税号将自动识别相关信息，如选择CN类公司识别不出相应信息（一般为事业单位、政府部门）类时，可选择其他称谓。\\
+注解：正确的操作先操作选择称谓，再输入税号、公司名称等信息，当表单中【称谓】变化时，税号及名称字段清空。\\
+**贸易伙伴**除个别单设的内部账套外，不需要维护可直接调用中间库数据；\\
+**非CN类税号**不得包含字母、数字和#外字符，如原始税号中包含其他字符请去除后填写。\\
+**邮政编码**因国别不同，相应位数要求不同，正常来说sap提供的全球解决方案，邮编是符合各个国家实际邮编需求的，不存在需要调整的情况，如出现位数提示问题，请核实相应国家邮编书写习惯后填列。\\
+**客商属性**申请人填列后，部门审批人仍需填列，二者所填内容相互验证一致后，流程方可流转
+==== 1.5银行主数据界面 ====
+   维护银行信息时，CN类银行查询银行代码是否存在，如存在直接选择，填写银行账号即可，若不存在，银行数据的使用人提交FSSC13 银行主数据创建流程增加申请。所有银行主数据国家选择CN，将强制关联司库系统，银行代码只能进行选择，如自填将无法通过验证。
+   非CN类-自行创建，需维护SEIFT/BIC、银行代码、银行编码、银行名称、省、城市、分行、地区、账号。在境外设置的机构，在开通银企直连时，须按照所在国家和地区金融机构的规则单独制定国别银行主数据规则。国别主数据规则由设立境外机构的公司制定，经中材科技财务管理部门批准后执行。
+**银行主数据填写字段**
-     维护银行信息时，CN类时，查询银行代码是否存在，如存在直接选择，填写银行账号即可，若不存在，银行数据的使用人提交数据增加申请,中材科技财务管理部门审核后向司库管理部门申请增加主数据，同时增加中间库主数据记录。 非CN类-自行创建，需维护SEIFT/BIC、银行代码、银行编码、银行名称、省、城市、分行、地区、账号。
+注解：国内银行代码=联行号，可通过联行号查询开户银行，也可以通过开户银行查询联行号，查询网址为https://www.cwjyz.com.cn/
-银行主数据填写字段
 {{:公告:报销中心:pasted:20240726-170824.png}}
+【新增/变更银行信息】当银行国家为CN时，银行代码=12位数字，不满足时报错
+{{:公告:报销中心:pasted:20240919-091947.png}}
+解决办法：用户可删除无需变更的银行信息行再次提交即可
-==== 1.4供应商联系人明细表 ====
+==== 1.6供应商联系人明细表 ====
 联系人需填写字段
-{{:公告:pasted:20240625-161024.png}}
+注解："使用公司和公司描述 "两个字段会根据填写公司代码自动带出，无需填写。 "姓名、电话1"为必填字段。
-==== 1.5屏幕三 财务数据 ====
+{{:公告:报销中心:pasted:20240726-171041.png}}
+==== 1.7屏幕三 财务数据 ====
 财务数据：新增时统驭科目是根据账户组带出来的，排序码是默认的；
 ^ 步骤    ^ 描述      | 字段      | 输入数据    | 备注    |
@@ 行 66: / 行 79: @@
 |         |           | 检查发票  | 是          | 默认值  |
 {{:公告:pasted:20240625-161419.png}}
-==== 1.6屏幕四 采购数据 ====
+==== 1.8屏幕四 采购数据 ====
 采购数据：根据采购组织是否维护带出的数据，采购组织不维护，该屏幕不显示。
 新增时，付款条件是依据屏幕三的财务数据中付款条件赋值。
@@ 行 74: / 行 87: @@
 |         |                               | 付款条件  |           | 依据财务信息中付款条件赋值  |
 |         |                               | 发票验证  |           | 默认值：是                  |
-====== 2.扩充和变更 ======
+===== 二、扩充和变更 =====
 填写时会对申请供应商做自动排重检查，根据供应商名称及税号做排重，通过弹框显示系统已有相关内容的供应商，系统中已存在供应商信息，但无使用人所在公司信息的，填写所在公司财务信息和采购组织信息后扩充供应商信息至本公司。
-变更银行主数据，点击+ 进行新增，不允许修改现有数据， 新增银行主数据同1.3银行主数据界面
-{{:公告:pasted:20240625-162955.png}}
-{{:公告:pasted:20240625-162501.png}}
-填写表单信息中供应商编码，编码现有信息会自动带出，根据需求进行字段的修改。
-====== 3.其他-附件资料上传 ======
-根据供应商新增、扩充、变更时相关的证明资料上传，如：营业执照、银行开户资料等
-{{:公告:pasted:20240625-180950.png}}
+**特别注意：如使用人公司已有供应商信息，但缺少财务信息或采购组织信息，需选择扩充而非变更，选择扩充后，对相应财务信息或采购组织信息进行填写**
+变更时-填写表单信息中供应商编码，编码现有信息会自动带出，根据需求对原有的信息进行修改。**其中税号为关键字段，不可修改；CN类公司供应商会根据税号通过API自动获取公司名称，公司名称同样不可更改，如发现公司名称与所想修改名称不一致时，请检查该公司是否符合变更条件**。
+变更银行主数据，点击+ 进行新增，不允许修改现有数据， 新增银行主数据同1.5银行主数据界面
+{{:公告:pasted:20240625-162955.png}}
+{{:公告:pasted:20240625-162501.png}}
+===== 三、其他-附件资料上传 =====
+根据供应商新增、扩充、变更时相关的证明资料上传，如：营业执照、变更说明函、银行开户资料等
+{{:公告:pasted:20240625-180950.png}}
+===== 四、客商主数据审核要点 =====
+==== 4.1业务部门责任人审核事项 ====
+.数据准确性:包括客商的称谓、名称、地址、联系方式、统一社会信用代码等基本信息必须准确无误，避免错误或模糊不清的表述。\\
+.完整性:确保所有应填字段都已填写，根据业务需要认为需要填的字段，没有遗漏重要信息。\\
+.创建或者维护的必要性：确认客商主数据维护与企业业务具有相关性和必要性。\\
+==== 4.2二级公司财务部负责人审核事项 ====
+.非CN类银行主数据\\
+   审核自行创建的非CN类银行主数据，确保满足相应创建规则，如：SWIFT/BIC、地区、国家等。
+.财务辅助核算项的数据创建的必要性，如：名称是否相似、规避重复数据发生。